1、財務票據(jù)管理制度 ：一、為加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)業(yè)務，明確管理責任，特制定本制度。

2、 二、財務票據(jù)包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。

3、銀行票據(jù)包括支票、貸記憑證等；非銀行票據(jù)包括收據(jù)、各種稅票、社保票據(jù)等。

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4、 三、財務票據(jù)的領購、保管、核銷業(yè)務由專人分工負責。

5、出納擔任銀行票據(jù)的保管業(yè)務，經(jīng)財務總監(jiān)指定的會計人員負責非銀行票據(jù)的保管。

6、非銀行票據(jù)領用后由領用人保管，領用的收據(jù)由出納包管。

7、 四、財務票據(jù)應存放于保險箱內(nèi)，有專人妥善保管。

8、財務印章與銀行票據(jù)應由財務總監(jiān)與出納分別保管。

9、非銀行票據(jù)的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。

10、 五、辦理有關票據(jù)業(yè)務必須財務總監(jiān)審核，出納員根據(jù)審核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據(jù)，收取款項時應開具收據(jù)。

11、 六、銀行票據(jù)、收據(jù)必須順號簽發(fā)，作廢時應加蓋專用的作廢章。

12、作廢票據(jù)不得缺聯(lián)少頁，已開出的作廢票據(jù)，由票據(jù)開具人員負責收回。

13、 七、票據(jù)開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規(guī)范、項目名稱準確，規(guī)范單據(jù)填寫正楷，字跡清晰；單據(jù)在填寫過程中出現(xiàn)錯誤，不得撕毀單據(jù)，必須保持單據(jù)完整，并加蓋作廢章。

14、 八、出納收到銀行票據(jù)時，應認真審核，及時入賬，對不合規(guī)票據(jù)及時向財務總監(jiān)反映，由財務總監(jiān)確定解決方案。

15、九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據(jù)應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。

16、十、票據(jù)管理人員應建立備查登記簿。

17、發(fā)生有關票據(jù)行為時，應及時登記備查簿。

18、 十一、財務人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失、票據(jù)出錯和票據(jù)不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監(jiān)應向公司總經(jīng)理匯報。

19、 十二、票據(jù)保管人員調(diào)動工作或離職時，應編制票據(jù)移交明細表，在財務總監(jiān)的監(jiān)督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監(jiān)督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認。

20、 十三、本規(guī)定適用于所有財務人員，如有違反究其相關責任。

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